Transfert des remboursements EDF

Menu : Facturation - Comptabilité

Remboursements EDF à transférer en comptabilité.

Entité juridique	Sélection de l'entité juridique.
Remboursement émis jusqu'au	Saisir la date de facturation jusqu'à laquelle vous souhaitez sélectionner les remboursements à intégrer en comptabilité.
Banque	Sélection de la banque.
Date de l'écriture comptable	Par défaut, c'est la date d'arrêt des factures. Permet de définir la date de l'écriture correspondante aux remboursements sélectionnés pour intégration dans la comptabilité.
Rechercher	Recherche tous les remboursements EDF effectués qui correspondent aux critères de sélection.
Générer les écritures	Ce bouton génère les écritures comptables dans une table pour contrôles. Si une préparation existe déjà alors un message l'indique et demande s'il faut l'annuler. Prend en compte le paramètre EDF : écriture globale au transfert en compta.
Annuler	Annule la génération des écritures pour pouvoir la relancer si besoin.
Générer le fichier	Après contrôles et validation interne, ce bouton permet de générer le fichier d'interface des écritures pour intégration dans le logiciel comptable. Le nom du fichier et le chemin doivent être indiqués dans les Paramètres généraux - Comptabilité. Si un fichier existe, un message demande confirmation pour l'écraser. Prend en compte le paramètre EDF : écriture globale au transfert en compta.
	Permet d'accéder au répertoire indiqué dans les paramètres généraux.
Valider	Permet de valider le traitement des remboursements pour la comptabilité.

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