Comptabilité : Intégration

is@dom

Transfert des factures

Menu : Facturation - Comptabilité

Recherche des factures tiers (caisses, patients, ... fournisseurs) à transférer en comptabilité :

Vente

Entité juridique	Sélection de l'entité juridique pour affichage des factures à transférer en comptabilité.
Facture jusqu'au	Saisir la date de facturation jusqu'à laquelle vous souhaitez sélectionner les factures à intégrer en comptabilité.
Finess	Liste de tous les numéros Finess définis dans l'application avec rappel des dates de validité et du nom de l'entité juridique ou de l'antenne pour chacun. Sélectionner le/les numéro Finess à prendre en compte.
Type de facturation	Sélectionner le(s) type(s) de facturation pour le(s)quel(s) la recherche des factures doit être réalisée. Le type de facturation LPP ne peut pas être combiné avec un autre type de facturation. Si sélection d'au moins 2 types de facturation, le fichier des écritures comptables sera généré selon le paramétrage effectué à la zone HLPP unifié.

Antenne	Antenne(s) pour lesquelles il faut traiter les factures à envoyer en comptabilité.

Codes de prescription	Codes de prescriptions à traiter.
Date de l'écriture comptable	Par défaut, c'est la date d'arrêt des factures. Permet de définir la date de l'écriture correspondante aux factures sélectionnées pour intégration dans la comptabilité.

Achat

Les comptes comptables d'achats sont gérés au niveau de la famille des produits.

Entité juridique	Sélection de l'entité juridique pour affichage des factures à transférer en comptabilité.
Facture jusqu'au	Saisir la date de facturation jusqu'à laquelle vous souhaitez sélectionner les factures à intégrer en comptabilité.
Antenne	Antenne(s) pour lesquelles il faut traiter les factures à envoyer en comptabilité. Une facture fournisseur est liée à une antenne par le biais de la localisation interne définie au niveau de l'adresse de livraison de la commande. Plusieurs commandes peuvent être ajoutées à un BL et plusieurs BL peuvent être ajoutés à une même facture, par conséquent une facture peut être liée à plusieurs commandes fournisseurs. La facture apparaîtra donc dans la liste des factures à transférer en comptabilité dès lors qu'au moins l'une des commandes liées à cette facture a pour adresse de livraison une localisation interne dont l'antenne est filtrée (pour rappel si aucune antenne n’est filtrée alors toutes les factures de l’entité juridique n’ayant pas été transférées en comptabilité et établies avant la date choisie apparaitront). !! Donc, les factures non liées à une antenne ressortent uniquement s'il n'y a pas de filtre.

Date de l'écriture comptable	Par défaut, c'est la date d'arrêt des factures. Permet de définir la date de l'écriture correspondante aux factures sélectionnées pour intégration dans la comptabilité.

Dans l'ordre général d'exécution :

Rechercher	Cette action recherche toutes les factures aux tiers correspondantes aux critères.
Générer les écritures	Cette action génère (prépare) dans une table les écritures comptables correspondant aux lignes renvoyées par la recherche ; celles décochées ne seront pas prises en compte. Si ce bouton n'est pas accessible, il est probable qu'une préparation existe dans la table. S'il faut la supprimer utiliser le bouton Annuler.
Annuler	Supprime la préparation qui se trouve dans la table sur intervention d'un administrateur.
	. Journal récapitulatif des écritures . Etat détaillé du fichier d'interface . Journal centralisé . Etat des anomalies **** non développé au 20.06.17 . Etat des factures déséquilibrées
Générer le fichier	Cette action génère le fichier des écritures qui sera à intégrer ensuite dans le logiciel comptable, et ceci dans le dossier indiqué au niveau du type de facturation. Pour les tiers, les fichiers sont à indiquer au niveau des Paramètres généraux - Comptabilité. Fichier d’import des factures (Ventes) pour Sage Ligne de type A (Analytique) (=type 4) - Journal : Paramétré sur le type de facturation (journal de ventes) - Type de pièces : « FC » pour facture client « AC » Avoir Client - Facture : Format : [Année facture] + [Mois facture] + [Numéro de facture]. - Date de facture : Format [JJ/MM/AAAA] - Compte général : Compte de produits - Compte tiers : NULL - N° de Plan analytique : Contient la valeur « 1 » - Section analytique : Préfixe analytique défini au niveau de l'antenne + Compte analytique produit - Libellé de l’écriture : [Nom] + [Prénom] + [Date facture] + [N° Sécu patient] + [N° FACTURE ORIGINE SI AVOIR] - Sens de l'écriture : Débit ou Crédit (Exemple : « D » ou « C ») - Montant : Format numérique. Décimal 2 chiffres. Sans séparateur de milliers. - Code de TVA : NULL - Référence de la pièce : Format : [Année] + « REL » + [Mois] + [Compteur] - Numéro de pièce : Format [Année] + [Mois] + [N° de facture] - Mode de règlement : NULL - Date de l'échéance de règlement : prise en compte du jour paramétré. Le calcul de la date d'échéance des exports comptables prendra dorénavant en compte le jour paramétré en complément du délai. Ex : Une facture établie le 24/07/2023 affichera : - le 31/08/2023 : si paramétré avec un délai d'échéance de 30 jours pour se terminer au dernier jour du mois - le 10/09/2023 : si paramétré avec un délai d'échéance de 30 jours pour se terminer le 10 - le 24/08/2023 : si aucune précision n'a été faite sur le jour L'ensemble des fichiers d'export comptable est concerné. - Type d’écriture : « A » pour les écritures d'analytique - Centre Analytique : Ajout de cette rubrique. Règle de remplissage : > Si Acquisition : Centre analytique de l’origine du contact + section analytique du produit. > Sinon : Préfixe analytique de l’antenne + section du produit (aucun changement par rapport à aujourd’hui) Définition des termes utilisés dans le tableau : . « Acquisition ? » => Si le centre analytique dans le paramétrage de l’origine du contact indiqué dans la fiche du prescripteur de la prescription facturée est renseigné alors on parle d’acquisition. . « Centre analytique de l’origine du contact » => le centre analytique dans le paramétrage de l’origine du contact indiqué dans la fiche du prescripteur de la prescription facturée. . « Section analytique du produit » => le compte analytique indiqué dans le paramétrage du produit facturé (menu is@dom Paramétrage => Facturation => Référence LPP => onglet facturation tableau des comptes analytiques par taux) A noter que pour les autres lignes du fichier (<> des lignes analytique (ligne type 4)) et pour les fichiers d’écritures comptable (fichier fournisseur et fichier RPH), le « Centre analytique » ne sera pas renseigné. La génération du fichier ne prend en compte que les factures cochées au moment de la préparation des écritures. Si un fichier existe un message le signale. Pour le fichier des factures transférées, l'adresse du tiers destinataire de la facture est récupérée selon la règle énoncée au niveau de la gestion des Adresses d'un tiers. Pour le fichier des tiers, 2 aspects sont traités : 1. Concernant le transfert des tiers des factures en cours de traitement l'adresse du tiers destinataire est récupérée selon la règle énoncée au niveau de la gestion des Adresses d'un tiers. 2. Concernant les patients facturés depuis 3 ans dont le patient est le destinataire, l'adresse du tiers destinataire de la facture est récupérée selon la règle suivante : adresse cochée Adresse de courrier par défaut, sinon l'adresse cochée Adresse principale.
	Ouvre le répertoire où doit se trouver le fichier des écritures comptables. Permet une vérification.
Valider	La validation du traitement a pour effet de : . Tracer dans les factures la date du transfert en comptabilité et ainsi les considérer comme transmises en comptabilité (celles-ci ne seront plus proposées lors d'une prochaine recherche). . Générer un document au format PDF dans la GED (au niveau de l'entité juridique) de l'état de contrôle des écritures comptables si paramétré dans les Paramètres généraux - volet Comptabilité. La validation ne prend en compte que les factures cochées au moment de la préparation des écritures. Les factures validées sont obligatoirement les factures intégrées au fichier généré. Il n'est pas possible de cocher/décocher les factures.